A pénzforgalmi szolgáltatónak a fizetési műveletekről a következő információkat kell jelentenie és megőriznie:
- a kedvezményezett neve vagy cégneve,
- a kedvezményezett bármely adószáma vagy egyéb nemzeti azonosítója (ha az rendelkezésre áll),
- a kedvezményezett IBAN-számlaszáma vagy más egyedi azonosítója,
- a kedvezményezett nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltató BIC-kódja vagy egyéb vállalatazonosító kódja, ha a kedvezményezett úgy fogad pénzösszeget, hogy nem rendelkezik fizetési számlával,
- a kedvezményezett címe (ha az rendelkezésre áll, ahogyan az a pénzforgalmi szolgáltató nyilvántartásában szerepel),
- a határon átnyúló fizetés, és a határon átnyúló fizetésre vonatkozó visszafizetésekként azonosított fizetés részletei, például annak összege és időpontja, pénzneme.
A pénzforgalmi szolgáltatónak továbbá be kell jelentenie a BIC-kódját vagy más egyedi azonosítóját, például a cégazonosítót. Ha például egy konzorciumhoz tartozó bankok közös BIC-kódot használnak, a szolgáltatónak egy másik kódot kell azonosítóként használnia.
Részletesebb információt a technikai útmutató tartalmaz majd.