A hitelintézetek pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségének állami adóhatósághoz történő teljesítéséről szóló APEH közleményhez.
1. Normál adatszolgáltatás
Fájlnév : Abbbxxxxxxxx_sssss.H0, (azaz nulla)!!!
bbb : a pénzintézet 3 jegyű azonosító kódja,
xxxxxxxx: a bank törzsszáma (az adószám első nyolc jegye),
sssss : az adatszolgáltatás sorszáma.
A sorszám a hitelintézeti érdekkörben történt változás miatti adatszolgáltatás sorszámától független legyen. (Ennek a sorszámnak mindig a soron következőnek kell lennie. Fájl szintű hibával visszautasított adatszolgáltatás ismételt megküldése ugyanazt a sorszámot kapja, mint a hibás fájl. Ez alól csak az jelent kivételt, ha éppen az volt a hiba, hogy a sorszám nem a soron következő.)
Adatszerkezet:
|
Mezőnév |
Hossz |
Leírás |
|
Sorszám |
6 |
Jobbra igazítva, előnullázva, 1-től induló, fájlon belül egyedi sorszám |
|
Számlatulajdonos |
10 |
Az adószám első 8 jegye balra igazítva, szóközzel feltöltve, vagy a 10 hosszú adóazonosító jel |
|
Számlaszám |
24 |
24 számjegy kötőjelek nélkül, a 16 jegyű számlaszám után 8 db nulla szerepel |
|
Nyitó dátum |
8 |
Mindig kötelező kitölteni eeeehhnn formátumban |
|
Záró dátum |
8 |
Kitöltése eeeehhnn formában, vagy 8 db szóköz |
|
Név |
80 |
Balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni. |
|
Irányítószám |
8 |
Balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni. |
|
Helységnév |
27 |
Balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni |
|
Cím további része |
70 |
Balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni. |
A név, cím adatok lehetséges ékezetes karakterei miatt a windows karakterkészlet használata szükséges. A fájl végén szerepelni kell egy statisztika rekordnak, ennek szerkezete:
|
Mezőnév |
Hossz |
Leírás |
|
Rekordjel |
1 |
Fix ’S’ |
|
Rekordszám |
6 |
Jobbra igazítva, előnullázva, a fájlban szereplő adatrekordok száma. |
A jelentés fájlok feldolgozásának eredményéről nyugta fájlban tájékoztatjuk a pénzintézeteket. Amennyiben a jelentés, fájl szinten hibás, akkor csak egy nyugta rekord és a statisztika rekord lesz a nyugta fájlban. Minden más esetben tételenként legalább egy nyugta rekord lesz a fájlban, mert a jó tétel is nyugtázásra kerül. Több nyugta rekord akkor keletkezik, ha a tételnek több hibája van.
Nyugta fájlnév: ANYbbbxxxxxxxx_sssss.H0, (azaz nulla)!!!
A fájlnév változói megegyeznek az adatszolgáltatás fájl nevében szereplő értékekkel.
A nyugta fájl adatszerkezete:
|
Mezőnév |
Hossz |
Leírás |
|
Sorszám |
6 |
Jobbra igazított, előnullázott, olyan sorszám, amely szerepelt a jelentés fájlban. Többször előfordul, ha több hibája volt a rekordnak. Fájl szintű hibánál a sorszám 000000 lesz. |
|
Nyugta kód |
2 |
Értékeit, és jelentését külön táblázat tartalmazza |
A nyugta fájl végén szerepelnie kell egy statisztika rekordnak, ennek szerkezete:
|
Mezőnév |
Hossz |
Leírás |
|
Rekordjel |
1 |
Fix ’S’ |
|
Hibás rekord jel |
1 |
Fix ’H’ |
|
Hibás rekordszám |
6 |
Jobbra igazítva, előnullázva, a fájlban talált hibás adatrekordok száma. |
|
Jó rekord jel |
1 |
Fix ’J’ |
|
Jó rekordszám
|
6 |
Jobbra igazítva, előnullázva, a fájlban talált jó adatrekordok száma. |
Fájl szintű hiba esetén a statisztika rekord tartalma: SH000001J000000
2. Hitelintézeti érdekkörben történt változás miatti bejelentés
Fájlnév: Bbbbxxxxxxxx_sssss.H0, (azaz nulla)!!!
bbb : a pénzintézet 3 jegyű azonosító kódja,
xxxxxxxx: a bank törzsszáma (az adószám első nyolc jegye),
sssss : az adatszolgáltatás sorszáma.
A sorszám a normál adatszolgáltatástól független legyen. (Ennek a sorszámnak mindig a soron következőnek kell lennie. Fájl szintű hibával visszautasított adatszolgáltatás ismételt megküldése ugyanazt a sorszámot kapja, mint a hibás fájl. Ez alól csak az jelent kivételt, ha éppen az volt a hiba, hogy a sorszám nem a soron következő.)
Adatszerkezet:
|
Mezőnév |
Hossz |
Leírás |
|
Sorszám |
6 |
Jobbra igazítva, előnullázva, 1-től induló, fájlon belül egyedi sorszám |
|
Számlatulajdonos |
10 |
Az adószám első 8 jegye balra igazítva, szóközzel feltöltve, vagy a 10 hosszú adóazonosító jel |
|
Régi számlaszám |
24 |
GIRO számlaszám esetén 24 számjegy kötőjelek nélkül, a 16 jegyű számlaszám után 8 db nulla szerepel, egyébként balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni. |
|
Záró dátum |
8 |
Kitöltése eeeehhnn formában kötelező |
|
Új számlaszám |
24 |
24 számjegy kötőjelek nélkül, a 16 jegyű számlaszám után 8 db nulla szerepel |
|
Nyitó dátum |
8 |
Kitöltése eeeehhnn formában kötelező |
|
Név |
80 |
Balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni. |
|
Irányítószám |
8 |
Balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni. |
|
Helységnév |
27 |
Balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni. |
|
Cím további része |
70 |
Balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni. |
A név, cím adatok lehetséges ékezetes karakterei miatt a windows karakterkészlet használata szükséges.
A fájl végén szerepelni kell egy statisztika rekordnak, ennek szerkezete:
|
Mezőnév |
Hossz |
Leírás |
|
Rekordjel |
1 |
Fix ’S’ |
|
Rekordszám |
6 |
Jobbra igazítva, előnullázva, a fájlban szereplő adatrekordok száma. |
A jelentés fájlok feldolgozásának eredményéről nyugta fájlban tájékoztatjuk a pénzintézeteket. Amennyiben a jelentés fájl szinten hibás, akkor csak egy nyugta rekord és a statisztika rekord lesz a nyugta fájlban. Minden más esetben tételenként legalább egy nyugta rekord lesz a fájlban, mert a jó tétel is nyugtázásra kerül. Több nyugta rekord akkor keletkezik, ha a tételnek több hibája van.
Nyugta fájlnév: BNYbbbxxxxxxxx_sssss.H0
A fájlnév változói megegyeznek az adatszolgáltatás fájl nevében szereplő értékekkel.
A nyugta fájl adatszerkezete:
|
Mezőnév |
Hossz |
Leírás |
|
Sorszám |
6 |
Jobbra igazított, előnullázott, olyan sorszám, amely szerepelt a jelentés fájlban. Többször előfordul, ha több hibája volt a rekordnak. Fájl szintű hibánál a sorszám 000000 lesz. |
|
Nyugta kód |
2 |
Értékeit, és jelentését külön táblázat tartalmazza. |
A nyugta fájl végén szerepelnie kell egy statisztika rekordnak, ennek szerkezete:
|
Mezőnév |
Hossz |
Leírás |
|
Rekordjel |
1 |
Fix ’S’ |
|
Hibás rekord jel |
1 |
Fix ’H’ |
|
Hibás rekordszám |
6 |
Jobbra igazítva, előnullázva, a fájlban talált hibás adatrekordok száma. |
|
Jó rekord jel |
1 |
Fix ’J’ |
|
Jó rekordszám
|
6 |
Jobbra igazítva, előnullázva, a fájlban talált jó adatrekordok száma. |
Fájl szintű hiba esetén a statisztika rekord tartalma: SH000001J000000
2/4 Mi a teendő, miután elkészítette a megfelelő rekordszerkezetű állományt?
3/4 Mi lehet az oka, ha nem értelmezhető az állomány?
4/4 Titkosítás után nem jön létre a KR fájl
